晟視天下日日盈私募投資基金

晟視天下日日盈私募投資基金成立于2016年，由北京晟視天下投資管理有限公司負責管理，（1）國債、金融債、央行票據，債券發行主體評級在AA-（含）以上的企業債、短期融資券、中期票據，非公開定向債務融資工具；

（2）證券正回購、逆回購；

（3）金融同業存款、通知存款、銀行定期存款、協議存款或大額存單；

（4）開放式貨幣市場基金；

（5）上市流通的浮動利率債券；

（6）銀行理財產品；

（7）剩余期限在3年以內的資產證券化產品（資產支持證券、資產支持票據）；

（8）剩余期限在3年以內的票據資產（央行票據、中期票據）；

（9）現金管理類資產管理計劃及私募投資基金（包括基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司資產管理計劃、期貨公司資產管理計劃、信托計劃、在基金業協會登記的私募基金管理人發行并由具有相關資質機構托管的契約式私募投資基金）。

（10）資產管理計劃及私募投資基金（包括基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司資產管理計劃、期貨公司資產管理計劃、信托計劃、在基金業協會登記的私募基金管理人發行并由具有相關資質機構托管的契約式私募投資基金）的非劣后級份額。

全體基金投資人授權管理人在不違反國家相關法律法規的前提下，經與基金托管人協商一致，可調整本基金投資范圍。

本基金投資于公開募集證券投資基金、基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司資產管理計劃、期貨公司資產管理計劃、信托計劃、在基金業協會登記的私募基金管理人發行并由具有相關資質機構托管的契約式私募投資基金等上述產品時，管理人需向托管人提交全套交易文件，交易文件需載明真實的資金來源為本基金，并明確上述產品到期或贖回后本金及收益將返回至本基金托管賬戶，如確有真實原因致使交易文件不能載明上述內容的，上述產品到期或贖回后，管理人負責將本金及收益返回至本基金托管賬戶。本基金管理人還需承諾不進行任何利益輸送的行為。在持有上述產品期間，投資上述產品的交易文件有任何變更的，管理人負責審查同意該變更的行為不損害本基金投資者實際利益。在持有上述產品期間，若管理人對上述產品進行抵押、質押、非交易過戶等行為，應將因上述行為所得資產返回本基金，且收益應歸入本基金，現金應返回本基金托管賬戶。。

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